Gestion de trésorerie : prévision, optimisation et reporting

Compétences acquises :

Savoir mettre en place des méthodes et outils permettant d’optimiser la trésorerie de l’entreprise.

Présentation générale :

Mettre le cash au cœur de la stratégie financière de l’entreprise est aujourd’hui indispensable. Grâce à cette formation, vous découvrirez des méthodes pertinentes d’optimisation de la trésorerie et des outils d’aide à la décision permettant d’optimiser ses disponibilités.

Programme :

Séquence 1 : Identifier les enjeux de la trésorerie d’entreprise

• Le rôle du trésorier dans l’entreprise.
• Rappel des concepts de base : solvabilité, liquidité…
• Développer une culture cash dans l’entreprise en communiquant avec la sphère non financière.
• Echanges entre les participants sur les différents enjeux rencontrés, apport de l’animatrice sur les différents cas rencontrés. 

Séquence 2 : Comprendre la situation de trésorerie de l’entreprise et les premières pistes d’optimisation

• Tableau des flux de trésorerie : méthodes directe et indirecte.
• Agrégats et ratios.
• Améliorer son fonds de roulement.
• Optimiser son BFR d’exploitation.
• Exercice : formalisation des flux de trésorerie au travers de l’élaboration d’un tableau de flux.

Séquence 3 : Prévoir sa trésorerie sur les différents horizons temps

• Anticiper les besoins pluriannuels.
• Construire le budget annuel et sa mensualisation.
• Suivre sa trésorerie au quotidien.
• Prendre les décisions de financement ou placement le cas échéant.
• Réflexion commune sur les écueils à la construction et à la fiabilité du budget de trésorerie.

Séquence 4 : Maîtriser les risques inhérents à la fonction

• Le risque de change et les techniques simples de couverture.
• Le risque de contrepartie.
• Le risque de fraude : le prévenir.

Séquence 5 : Mettre en place le reporting de trésorerie et piloter par le cash

• Les indicateurs de performance associés au reporting de trésorerie.
• Définir des plans d’actions de trésorerie.
• Mise en place d’un reporting : démarche, fréquences, délais.
• Sur la base de nombreux exemples, réflexion sur le reporting adapté à chaque entreprise participante.

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation. 

Commentaires stagiaires

• Marion L. (02/06/2025) : «Très intéressante, Isabelle prend le temps de répondre à toutes les questions et adapte son contenu aux personnes présentes.»

Évaluation : 4/4

• Gwenaël D. (02/06/2025) : «Très bonne formation, didactique et avec beaucoup d’exemple concrets»

Évaluation : 4/4

• Corinne F. (02/06/2025) : «Concret, adapté à nos situations réelles.
  Donne de bons axes d’analyse et des exemples intéressants»

Évaluation : 3,6/4

• Antoine R. (12/12/2023) :
  « Merci Isabelle pour ces 2 journées de Formation et surtout pour tous ces échanges riches
  avec toi et l’ ensemble des participantes ; Merci pour tous ces outils très  » pratico – pratiques » que je vais
  poursuivre de mettre en œuvre dans les PME , Start-up et ETI , au travers de mes futures missions ! »

Évaluation : 4/4

• Murielle M. (12/12/2023) :
  « Formation très intéressante, par le nombre et la qualité des sujets abordés. Le rythme, et la diversité des exemples
  sont des atouts pour favoriser les échanges avec les participants et enrichir la formation.»

Évaluation : 4/4

• Camille R. (12/12/2023) :
  « Une formation intéressante qui couvre de façon très claire les grands principes d’une bonne gestion de la
  performance de l’entreprise via la maitrise de la trésorerie et le rôle de celle-ci.»

Évaluation : 4/4