Gestion de trésorerie : prévision, optimisation et reporting

Compétences acquises :

Savoir mettre en place des méthodes et outils permettant d’optimiser la trésorerie de l’entreprise.

Présentation générale :

Mettre le cash au cœur de la stratégie financière de l’entreprise est aujourd’hui indispensable. Grâce à cette formation, vous découvrirez des méthodes pertinentes d’optimisation de la trésorerie et des outils d’aide à la décision permettant d’optimiser ses disponibilités.

Programme :

Séquence 1 : Identifier les enjeux de la trésorerie d’entreprise

• Le rôle du trésorier dans l’entreprise.
• Rappel des concepts de base : solvabilité, liquidité…
• Développer une culture cash dans l’entreprise en communiquant avec la sphère non financière.
• Echanges entre les participants sur les différents enjeux rencontrés, apport de l’animatrice sur les différents cas rencontrés. 

Séquence 2 : Comprendre la situation de trésorerie de l’entreprise et les premières pistes d’optimisation

• Tableau des flux de trésorerie : méthodes directe et indirecte.
• Agrégats et ratios.
• Améliorer son fonds de roulement.
• Optimiser son BFR d’exploitation.
• Exercice : formalisation des flux de trésorerie au travers de l’élaboration d’un tableau de flux.

Séquence 3 : Prévoir sa trésorerie sur les différents horizons temps

• Anticiper les besoins pluriannuels.
• Construire le budget annuel et sa mensualisation.
• Suivre sa trésorerie au quotidien.
• Prendre les décisions de financement ou placement le cas échéant.
• Réflexion commune sur les écueils à la construction et à la fiabilité du budget de trésorerie.

Séquence 4 : Maîtriser les risques inhérents à la fonction

• Le risque de change et les techniques simples de couverture.
• Le risque de contrepartie.
• Le risque de fraude : le prévenir.

Séquence 5 : Mettre en place le reporting de trésorerie et piloter par le cash

• Les indicateurs de performance associés au reporting de trésorerie.
• Définir des plans d’actions de trésorerie.
• Mise en place d’un reporting : démarche, fréquences, délais.
• Sur la base de nombreux exemples, réflexion sur le reporting adapté à chaque entreprise participante.

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation. 

Commentaires stagiaires

• Antoine R. (12/12/2023) :
  « Merci Isabelle pour ces 2 journées de Formation et surtout pour tous ces échanges riches
  avec toi et l’ ensemble des participantes ; Merci pour tous ces outils très  » pratico – pratiques » que je vais
  poursuivre de mettre en œuvre dans les PME , Start-up et ETI , au travers de mes futures missions ! »

Évaluation : 4/4

• Murielle M. (12/12/2023) :
  « Formation très intéressante, par le nombre et la qualité des sujets abordés. Le rythme, et la diversité des exemples
  sont des atouts pour favoriser les échanges avec les participants et enrichir la formation.»

Évaluation : 4/4

• Camille R. (12/12/2023) :
  « Une formation intéressante qui couvre de façon très claire les grands principes d’une bonne gestion de la
  performance de l’entreprise via la maitrise de la trésorerie et le rôle de celle-ci.»

Évaluation : 4/4

• Camille P. (09/06/2023) :
  « Bonne formation complète, qui permet une bonne approche des outils et des axes d’améliorations pour l’entreprise.»

Évaluation : 3.8/4

• Murielle R. (09/06/2023) :
  « Formation très intéressante et très complète qui m’as permis déjà de réfléchir à la mise en place du suivi de trésorerie dans mon entreprise.»

Évaluation : 4/4

• Katarina A. (09/06/2023) :
  « Satisfaite.»

Évaluation : 3,9/4

• Cristina L. (09/06/2023) :
  « Formation qui nous permet de réfléchir sur des sujets de trésorerie de notre propre entreprise.
  Des outils mis à notre disposition, très opérationnels et pertinents.»

Évaluation : 4/4

• Gilles B. (13/12/2022) :
  « Excellente formation qui permet de rebalayer les fondamentaux et d’accéder à des outils très opérationnels –
  exercices pratiques très bien faits »

Évaluation : 4/4

• Aicha L. (13/12/2022) :
  « Très intéressante, la formatrice à l’écoute de nos différents secteur d’activité »

Évaluation : 3,9/4

• Laura A. (10/06/2022) :    « Très bonne formation, avec une formatrice très calée sur le sujet et très patiente quand cela fait 20 ans qu’on a pas
  vu certaines notions.
  Formation très intéressante et enrichissante et qui me donne plein de perspective pour la gestion de la trésorerie
  de notre groupe et la retransmission au CODIR. »

Évaluation : 3,5/4

• Yorick G. (10/06/2022) : « Excellente formation : tant en contenu riche et pertinent, que pour la qualité de la formatrice.

Évaluation : 4/4

• Estelle D.(10/06/2022) : « Formation très construite, bien expliquée ! »

Évaluation : 4/4

• Augustin P. (01/12/2021) :
  « Merci Isabelle pour cette formation.
  Très utile pour rappeler les concepts Tréso et aborder concrètement des exemples.« 

Evaluation : 3,9/4

• Mia B. (01/12/2021) :
  « Formation très intéressante, étayée d’exemples réels et concrets. Formation adaptée aux besoins des participants
  de la session. Nombreux échanges très intéressants. »

Evaluation : 3,6/4

• Christine B. (10/03/2021) :
  « Excellente formation, complète, rythmée (alternance cas et theorie). Animatrice super : grande expertise technique + illustration avec exemple concret + qualité pédagogique + sympathique et agréable. »

Evaluation : 3,9/4

• Stéphanie F. (10/03/2021) :
  « Très bonne formation sur l’optimisation de la trésorerie avec des cas pratiques très concrets. »

Evaluation : 3,9/4