Gestion de trésorerie : prévision, optimisation et reporting

Méthodes concrètes pour anticiper, prévoir et maîtriser sa trésorerie

 

Informations pratiques

Formateur(s)

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Isabelle CROUZILLE

Directeur administratif et financier

DAF à temps partagé, elle est spécialiste de l’amélioration des prévisions trésorerie.

12 - 13 décembre 2022 14 H - 2 jour(s)De 09:00 à 17:008 - 9 juin 2023 14 H - 2 jour(s)De 09:00 à 17:0011 - 12 décembre 2023 14 H - 2 jour(s)De 09:00 à 17:00

Paris

Présentiel et à distance

Tarif adhérent DFCG : 1300€ HT

Tarif non-adhérent DFCG : 1550€ HT

Matériel requis :

Ordinateur 

En bref

Recommandations :

Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise

Pour qui ?

  • Directeurs administratifs et financiers.
  • Contrôleurs financiers.
  • Crédit managers.
  • Trésoriers.

Objectifs pédagogiques :

  • Préciser les concepts de base de la trésorerie d’entreprise.
  • Piloter la performance cash de l’entreprise en transformant son résultat comptable en liquidité.
  • Établir et exploiter un reporting de trésorerie efficace et pertinent.

Compétences acquises :

Savoir mettre en place des méthodes et outils permettant d’optimiser la trésorerie de l’entreprise.

Présentation générale :

Mettre le cash au cœur de la stratégie financière de l’entreprise est aujourd’hui indispensable. Grâce à cette formation, vous découvrirez des méthodes pertinentes d’optimisation de la trésorerie et des outils d’aide à la décision permettant d’optimiser ses disponibilités. 

Programme :

Maîtriser les enjeux de la trésorerie d’entreprise

  • Le rôle du trésorier dans l’entreprise.
  • Rappel des concepts de base : solvabilité, liquidité.
  • Développer une culture cash dans l’entreprise en communiquant avec la sphère non financière. 

Comprendre la situation de trésorerie de l’entreprise et l’optimiser

  • Tableau des flux de trésorerie : méthodes directe et indirecte.
  • Agrégats et ratios.
  • Améliorer son fonds de roulement.
  • Optimiser son BFR d’exploitation.

 

Prévoir sa trésorerie sur les différents horizons temps 

  • Anticiper les besoins pluriannuels.  
  • Construire le budget annuel et sa mensualisation.
  • Suivre sa trésorerie au quotidien.
  • Prendre les décisions de financement ou placement le cas échéant.

 

Maîtriser les risques inhérents à la fonction

  • Le risque de change et les techniques simples de couverture.
  • Le risque de contrepartie.
  • Le risque de fraude : le prévenir.

Mettre en place le reporting de trésorerie et piloter par le cash

  • Les indicateurs de performance associés au reporting de trésorerie.
  • Définir des plans d’actions de trésorerie.
  • Mise en place d’un reporting : démarche, fréquences, délais. 

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation. 

Commentaires stagiaires

 

  • Laura A. (10/06/2022) :    « Très bonne formation, avec une formatrice très calée sur le sujet et très patiente quand cela fait 20 ans qu’on a pas
    vu certaines notions.
    Formation très intéressante et enrichissante et qui me donne plein de perspective pour la gestion de la trésorerie
    de notre groupe et la retransmission au CODIR. »

Évaluation : 3,5/4

  • Yorick G. (10/06/2022) : « Excellente formation : tant en contenu riche et pertinent, que pour la qualité de la formatrice.

Évaluation : 4/4

  • Estelle D.(10/06/2022) : « Formation très construite, bien expliquée ! »

Évaluation : 4/4

  • Augustin P. (01/12/2021) :
    « Merci Isabelle pour cette formation.
    Très utile pour rappeler les concepts Tréso et aborder concrètement des exemples.
    « 

Evaluation : 3,9/4

  • Mia B. (01/12/2021) :
    « Formation très intéressante, étayée d’exemples réels et concrets. Formation adaptée aux besoins des participants
    de la session. Nombreux échanges très intéressants. »

Evaluation : 3,6/4

  • Christine B. (10/03/2021) :
    « Excellente formation, complète, rythmée (alternance cas et theorie). Animatrice super : grande expertise technique + illustration avec exemple concret + qualité pédagogique + sympathique et agréable. »

Evaluation : 3,9/4

  • Stéphanie F. (10/03/2021) :
    « Très bonne formation sur l’optimisation de la trésorerie avec des cas pratiques très concrets. »

Evaluation : 3,9/4

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