Gestion de trésorerie : prévision, optimisation et reporting

Méthodes concrètes pour anticiper, prévoir et maîtriser sa trésorerie

Informations pratiques

Formateur(s)

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Isabelle Crouzille

Directrice financière

DAF à temps partagé, elle est spécialiste de l’amélioration des prévisions trésorerie.

10 - 11 mars 2021 14 H - 2 jour(s)De 09:00 à 17:0030 novembre - 1 décembre 2021 14 H - 2 jour(s)De 09:00 à 17:00

A distance

Tarif adhérent DFCG : 1300€ HT

Tarif non-adhérent DFCG : 1550€ HT

Matériel requis :

Ordinateur 

En bref

Recommandations :

Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise

Pour qui ?

  • Directeurs administratifs et financiers.
  • Contrôleurs financiers.
  • Crédit managers.
  • Trésoriers.

Objectifs pédagogiques :

  • Préciser les concepts de base de la trésorerie d’entreprise.
  • Piloter la performance cash de l’entreprise en transformant son résultat comptable en liquidité.
  • Établir et exploiter un reporting de trésorerie efficace et pertinent.

Compétences acquises :

Savoir mettre en place des méthodes et outils permettant d’optimiser la trésorerie de l’entreprise.

Présentation générale :

Mettre le cash au cœur de la stratégie financière de l’entreprise est aujourd’hui indispensable. Grâce à cette formation, vous découvrirez des méthodes pertinentes d’optimisation de la trésorerie et des outils d’aide à la décision permettant d’optimiser ses disponibilités. 

Programme :

Maîtriser les enjeux de la trésorerie d’entreprise

  • Le rôle du trésorier dans l’entreprise.
  • Rappel des concepts de base : solvabilité, liquidité.
  • Développer une culture cash dans l’entreprise en communiquant avec la sphère non financière. 

Comprendre la situation de trésorerie de l’entreprise et l’optimiser

  • Tableau des flux de trésorerie : méthodes directe et indirecte.
  • Agrégats et ratios.
  • Améliorer son fonds de roulement.
  • Optimiser son BFR d’exploitation.

 

Prévoir sa trésorerie sur les différents horizons temps 

  • Anticiper les besoins pluriannuels.  
  • Construire le budget annuel et sa mensualisation.
  • Suivre sa trésorerie au quotidien.
  • Prendre les décisions de financement ou placement le cas échéant.

 

Maîtriser les risques inhérents à la fonction

  • Le risque de change et les techniques simples de couverture.
  • Le risque de contrepartie.
  • Le risque de fraude : le prévenir.

Mettre en place le reporting de trésorerie et piloter par le cash

  • Les indicateurs de performance associés au reporting de trésorerie.
  • Définir des plans d’actions de trésorerie.
  • Mise en place d’un reporting : démarche, fréquences, délais. 

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation. 

Commentaires stagiaires

  • Stéphanie F. (10/03/2021) :
    “Très bonne formation sur l’optimisation de la trésorerie avec des cas pratiques très concrets.”

Evaluation : 3,9/4

  • Christine B. (10/03/2021) :
    “Excellente formation, complète, rythmée (alternance cas et theorie). Animatrice super : grande expertise technique + illustration avec exemple concret + qualité pédagogique + sympathique et agréable.”

Evaluation : 3,9/4

  • Matthieu E. (10/03/2021) :
    “Une bonne formation, intéressante et couvrant bien le domaine concerné.”

Evaluation : 3,4/4

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