Gestion de trésorerie : prévision, optimisation et reporting

Compétences acquises :

Savoir mettre en place des méthodes et outils permettant d’optimiser la trésorerie de l’entreprise.

Présentation générale :

Mettre le cash au cœur de la stratégie financière de l’entreprise est aujourd’hui indispensable. Grâce à cette formation, vous découvrirez des méthodes pertinentes d’optimisation de la trésorerie et des outils d’aide à la décision permettant d’optimiser ses disponibilités. 

Programme :

Maîtriser les enjeux de la trésorerie d’entreprise

• Le rôle du trésorier dans l’entreprise.
• Rappel des concepts de base : solvabilité, liquidité.
• Développer une culture cash dans l’entreprise en communiquant avec la sphère non financière. 

Comprendre la situation de trésorerie de l’entreprise et l’optimiser

• Tableau des flux de trésorerie : méthodes directe et indirecte.
• Agrégats et ratios.
• Améliorer son fonds de roulement.
• Optimiser son BFR d’exploitation.

Prévoir sa trésorerie sur les différents horizons temps 

• Anticiper les besoins pluriannuels.  
• Construire le budget annuel et sa mensualisation.
• Suivre sa trésorerie au quotidien.
• Prendre les décisions de financement ou placement le cas échéant.

Maîtriser les risques inhérents à la fonction

• Le risque de change et les techniques simples de couverture.
• Le risque de contrepartie.
• Le risque de fraude : le prévenir.

Mettre en place le reporting de trésorerie et piloter par le cash

• Les indicateurs de performance associés au reporting de trésorerie.
• Définir des plans d’actions de trésorerie.
• Mise en place d’un reporting : démarche, fréquences, délais. 

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation.