Gérer la liquidité et assurer le financement court terme

Fournir le carburant financier de la reprise

 

Informations pratiques

Formateur(s)

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Dominique CHESNEAU

PRESIDENT

Spécialiste en trésorerie, paiements, financement et gestion de risques financiers et réglementation et stratégie bancaires, il enseigne à HEC, l’EDHEC et Dauphine. Il est l’auteur et co-auteur de près de 15 ouvrages professionnels en économie, finance bancaire et finance d’entreprise

17 - 18 avril 2023 14 H - 2 jour(s)De 09:00 à 17:0011 - 12 décembre 2023 14 H - 2 jour(s)De 09:00 à 17:00

Paris

Présentiel et à distance

Tarif adhérent DFCG : 1300€ HT

Tarif non-adhérent DFCG : 1550€ HT

Matériel requis :

Ordinateur.

En bref

Recommandations :

Une culture et des connaissances financières de base

Pour qui ?

  • Trésorier / Cash manager
  • Credit Managers/Sales (Gestion des comptes clients)
  • Comptables
  • Acheteurs (Leviers de négociations additionnels)

Objectifs pédagogiques :

  • Connaître les techniques et les produits disponibles pour mettre en oeuvre une politique de financement à court terme
  • Analyser ses besoins et sélectionner les instruments
  • Acquérir les bonnes pratiques pour les mettre en place et en maîtriser les contraintes juridico-financières
  • Maîtriser leur suivi et leur gestion quotidienne
  • Maitriser les offres de financement de bas de bilan sur les plans technique et pratique

Compétences acquises

Connaitre les principales solutions de Financement de BFR avec les risques, coûts et bénéfices

Combiner les solutions

Définir leur mise en œuvre conjointe et leur suivi

Appréhender les Solutions des éditeurs de logiciels, des banques et des fintechs

Présentation générale

Le marché des financements de BFR est en évolution constante. La crise Covid a montré l’importance de la liquidité pour les entreprises. Les pouvoirs publics, conjointement avec les établissements financiers ont renforcé la distribution des produits classiques et lancé des solutions plus innovantes. Les éditeurs de logiciel, les banques et  les fintechs proposent des supports techniques qu’il s’agira de connaitre, de comprendre et de savoir utiliser.

Programme

L’analyse de la liquidité à court et à moyen terme

  • L’importance du besoin en fonds de roulement

Les ratios de BFR

  • Les différents postes du bilan à projeter
  • Source et nature des informations utilisées un paradoxe, tous les postes sauf la trésorerie

Exercice d’application

Calcul d’indicateur de suivi du BFR

LES FINANCEMENTS CLASSIQUES

Solutions :

  • Ligne de crédit confirmée
  • Les financements de marché courants : papier commercial (exemple : NEU CP)
  • Le découvert,
  • L’escompte,
  • Les financements post-covid
  • Les financements européens
  • Les financements « Relance »

Mise en pratique

  • Les principes de base
  • Les acteurs, le marché
  • Le fonctionnement et la mise en œuvre opérationnelle
  • La structuration
  • La négociation
  • La gestion opérationnelle

Exercices d’application

Risques, Coûts et avantages

LE SUPPLY CHAIN FINANCE

Solutions :

  • Le bordereau Dailly
  • L’affacturage
  • L’affacturage inversé
  • Le dynamicdiscounting
  • La syndication

Mise en pratique

  • Les principes de base
  • Les acteurs, le marché
  • Le fonctionnement et la mise en œuvre opérationnelle
  • La structuration
  • La négociation
  • La gestion opérationnelle

Exercices d’application

Risques, coûts et bénéfices d’un programme de supplychain

Optimisation d’un programme de supplychain

LA TITRISATION

Solutions :

  • La titrisation consolidante
  • La titrisation déconsolidante

Mise en pratique

  • Les principes de base
  • Les acteurs, le marché
  • Les éléments comptables
  • Le fonctionnement et la mise en œuvre opérationnelle

Exercices d’application :

Apprendre à utiliser une plateforme de titrisation (Finexcap)

LES SOLUTIONS DES EDITEURS ET DES BANQUES, LES FINTECHS

  • Les acteurs, le marché
  • Les offres
  • Le BaaS et le SaaS
  • Le fonctionnement et la mise en œuvre opérationnelle

Exercices d’application :

préparer un RFI

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation. 

Vous avez des questions sur cette formation et souhaitez avoir plus de renseignements ?

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