Gestion des flux financiers et solutions de paiement adaptées

Trésorerie France et internationale

Informations pratiques

Formateur(s)

Dominique Chesneau

Expert en financement d’entreprises

Spécialiste en trésorerie, paiements, financement et gestion de risques financiers et réglementation et stratégie bancaires, il enseigne à HEC, l’EDHEC et Dauphine. Il est l’auteur et co-auteur de près de 15 ouvrages professionnels en économie, finance bancaire et finance d’entreprise.

29 - 30 novembre 2021 14 H - 2 jour(s)De 09:00 à 17:0016 - 17 juin 2022 14 H - 2 jour(s)De 09:00 à 17:0028 - 29 novembre 2022 14 H - 2 jour(s)De 09:00 à 17:00

Paris

Présentiel et à distance

Tarif adhérent DFCG : 1300€ HT

Tarif non-adhérent DFCG : 1550€ HT

En bref

Recommandations :

Connaissance de l’environnement financier de l’entreprise.

Pour qui ?

  • Fonction financière,
  • IT,
  • Audit et contrôle interne.

Objectifs pédagogiques :

– Acquérir les fondamentaux dans

  • La gestion au jour le jour des liquidités de l’entreprise ou du groupe,
  • L’élaboration de la position de trésorerie,
  • L’équilibrage des comptes de l’entreprise,
  • Les techniques de centralisation des flux,
  • Les offres logiciels,
  • Le choix et la mise en œuvre des financements courts,

– Découvrir les caractéristiques et les utilisations des différents moyens de paiement domestiques et internationaux

– Appréhender les modes de fraude et les moyens de la combattre

Compétences acquises :

Capacité à analyser les flux financiers domestiques et internationaux.

Etablissement des coûts de transmissions et transferts des flux financiers et de l’optimisation de ces coûts.

Organisation d’un appel d’offre bancaire pour optimiser la liquidité interne d’un groupe.

Connaissance des mécanismes bancaires correspondants.

Présentation générale

Le secteur bancaire est en pleine disruption, en maints domaines dont celui des paiements. L’entreprise doit pouvoir être en mesure de choisir les solutions qui lui conviennent qu’elles soient proposées par des banques, des fintechs ou des éditeurs de logiciel. Flux, plateforme technique, exploitation et sécurisation des données, trois éléments qui peuvent abordées de façon globale ou par prestataire de services.

Programme :

Organisation d’une fonction trésorerie

  • La valeur ajoutée du pilotage par les flux,
  • L’élaboration de la position de trésorerie,
  • L’équilibrage des soldes de trésorerie de l’entreprise,
  • Le tableau de bord et les indicateurs.

Flux financiers d’un groupe

  • La communication bancaire et l’implication des acteurs,
  • Centralisation : dans quels buts ?
  • Centralisation des flux ou centralisation des liquidités ? Notionnel ? ZBA ? etc.
  • Création de valeur.

Cas pratique : appel d’offre sur la communication bancaire.

Centralisation des flux

  • Cash management : fonction support ou centre de profit ?
  • Centralisation des relations bancaires (e-Bank account management, coûts centralisés, taux d’intérêt, prix de transfert, etc.)

La communication bancaire ebics swift

  • Les moyens de paiement SEPA.
  • Les messages SWIFT.

La digitalisation de la trésorerie

  • Digitalisation “horizontale”.
  • Données et nouvel or du trésorier.
  • Renforcement du lien avec le DAF.

La fraude, l’anti-blanchiment et moyens de lutte

  • Fraude en entreprise.
  • Anti-blanchiment.
  • Dispositions légales et règlementaires.

Appel d’offre bancaire de centralisation des flux

  • Le Cash management : quelles offres, quel business plan et quelle démarche ?
  • Solutions bancaires.
  • Solutions éditeurs dont fintechs.

Cas pratique : appel d’offre sur une centralisation de flux financiers.

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation. 

Vous avez des questions sur cette formation et souhaitez avoir plus de renseignements ?

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