Cash management et paiements

Gérer les flux financiers de l’entreprise en sécurité

Informations pratiques

Formateur(s) :

Dominique CHESNEAU

Dominique Chesneau

Expert en financement d’entreprises

Spécialiste en trésorerie, financement et gestion de risques financiers, il enseigne à HEC, l’EDHEC et Dauphine. Il est l’auteur et co-auteur de près de 15 ouvrages professionnels en économie, finance bancaire et finance d’entreprise.

1 - 2 juin 2021 14 H - 2 jour(s)De 09:00 à 17:0029 - 30 novembre 2021 14 H - 2 jour(s)De 09:00 à 17:00

A distance

Tarif adhérent DFCG : 1300€ HT

Tarif non-adhérent DFCG : 1550€ HT

En bref

Recommandations :

Connaissance de l’environnement financier de l’entreprise.

Pour qui ?

  • Fonction financière,
  • IT,
  • Audit et contrôle interne.

Objectifs pédagogiques :

– Acquérir les fondamentaux dans

  • La gestion au jour le jour des liquidités de l’entreprise ou du groupe,
  • L’élaboration de la position de trésorerie,
  • L’équilibrage des comptes de l’entreprise,
  • Les techniques de centralisation des flux,
  • Les offres logiciels,
  • Le choix et la mise en œuvre des financements courts,

– Découvrir les caractéristiques et les utilisations des différents moyens de paiement domestiques et internationaux

– Appréhender les modes de fraude et les moyens de la combattre

Compétences acquises :

Capacité à analyser les flux financiers domestiques et internationaux.

Etablissement des coûts de transmissions et transferts des flux financiers et de l’optimisation de ces coûts.

Organisation d’un appel d’offre bancaire pour optimiser la liquidité interne d’un groupe.

Connaissance des mécanismes bancaires correspondants.

Programme :

Organisation d’une fonction trésorerie

  • La valeur ajoutée du pilotage par les flux,
  • L’élaboration de la position de trésorerie,
  • L’équilibrage des soldes de trésorerie de l’entreprise,
  • Le tableau de bord et les indicateurs.

 

Flux financiers d’un groupe

  • La communication bancaire et l’implication des acteurs,
  • Centralisation : dans quels buts ?
  • Centralisation des flux ou centralisation des liquidités ? Notionnel ? ZBA ? etc.
  • Création de valeur.

 

Centralisation des flux

  • Cash management : fonction support ou centre de profit ?
  • Centralisation des relations bancaires (E-Bank account management, coûts centralisés, taux d’intérêt, prix de transfert, etc.)

 

La communication bancaire ebics swift

  • Les moyens de paiement sepa.
  • Les messages SWIFT.

 

La digitalisation de la trésorerie


  • Digitalisation “horizontale”.
  • Données et nouvel or du trésorier.
  • Renforcement du lien avec le DAF.

 

La fraude, l’anti-blanchiment et moyens de lutte

  • Fraude en entreprise.
  • Anti-blanchiment.
  • Dispositions légales et règlementaires.

 

Appel d’offre bancaire de centralisation des flux

  • Le Cash management : quelles offres, quel business plan et quelle démarche ?
  • Solutions bancaires.
  • Solutions éditeurs dont fintechs.

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation. 

Vous avez des questions sur cette formation et souhaitez avoir plus de renseignements ?

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