Gestion de trésorerie : comment optimiser le cash disponible ? 

Compétences acquises :

Gestion des flux financiers.

Compréhension des enjeux d’une trésorerie internationale.

Liens entre trésorerie nationale et internationale.

Optimisation des flux matières et financiers et des coûts attachés.

Programme :

Les champs couverts par l’optimisation du BFR et du cash management.

Le BFR

• Constitution du BFR d’exploitation et du BFR hors exploitation.
• Diagnostiquer le niveau actuel et optimal de BFR.
• Etudier les possibilités d’optimisation.
• Envisager les modes de financement du BFR.

La Centralisation du flux
Quels besoins pour les grandes, les moyennes et les petites entreprises ?

• Société sans filiale
• Société avec filiale en France, en Europe et hors d’Europe

Quelles formes de cash pooling domestiques et internationaux avec quels prestataires

• Le Cash management domestique
• Le cash management international.
• Les critères de différenciation.
• Les solutions ouvertes et fermées.
• Le cash management en tant qu’intégrateur de services.
• Le cash management à valeur ajoutée.
• Les cryptomonnaies.

Comment organiser un appel d’offre ?

• Les conditions bancaires.
• Les offres de l’écosystème.
• Le rôle des banques.
• Le rôle des Fintech.

La digitalisation de la trésorerie

• Digitalisation “horizontale”.
• Données et nouvel or du trésorier.
• Renforcement du lien avec le DAF.

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation.