Gestion de trésorerie : comment optimiser le cash disponible ?
Informations pratiques
Formateur(s)
Dominique Chesneau
Expert en financement d’entreprises
Spécialiste en trésorerie, financement et gestion de risques financiers, il enseigne à HEC, l’EDHEC et Dauphine. Il est l’auteur et co-auteur de près de 15 ouvrages professionnels en économie, finance bancaire et finance d’entreprise.
A distance
Tarif adhérent DFCG : 1300€ HT
Tarif non-adhérent DFCG : 1550€ HT
Matériel requis :
Ordinateur
En bref
Recommandations :
La participation à cette formation requiert d’avoir des connaissances en finance d’entreprise.
Pour qui ?
- Directeur administratif et financier,
- Trésorier,
- Cash manager,
- IT en lien avec la trésorerie,
- Contrôleur interne,
- Auditeur interne,
- Chargé de clientèle cash management au sein d’établissements financiers et de fintechs.
Objectifs pédagogiques :
- Connaître et comprendre le cash management vu du côté de l’entreprise et de ses prestataires.
- Savoir proposer et argumenter sur le cash management en entreprise.
- Connaitre les éléments d’évolution des paiements.
- Optimiser la gestion « rentabilité / sécurité /simplicité / conformité ».
Compétences acquises :
Gestion des flux financiers.
Compréhension des enjeux d’une trésorerie internationale.
Liens entre trésorerie nationale et internationale.
Optimisation des flux matières et financiers et des coûts attachés.
Programme :
Les champs couverts par l’optimisation du BFR et du cash management.
Le BFR
- Constitution du BFR d’exploitation et du BFR hors exploitation.
- Diagnostiquer le niveau actuel et optimal de BFR.
- Etudier les possibilités d’optimisation.
- Envisager les modes de financement du BFR.
La Centralisation du flux
Quels besoins pour les grandes, les moyennes et les petites entreprises ?
- Société sans filiale
- Société avec filiale en France, en Europe et hors d’Europe
Quelles formes de cash pooling domestiques et internationaux avec quels prestataires
- Le Cash management domestique
- Le cash management international.
- Les critères de différenciation.
- Les solutions ouvertes et fermées.
- Le cash management en tant qu’intégrateur de services.
- Le cash management à valeur ajoutée.
- Les cryptomonnaies.
Comment organiser un appel d’offre ?
- Les conditions bancaires.
- Les offres de l’écosystème.
- Le rôle des banques.
- Le rôle des Fintech.
La digitalisation de la trésorerie
- Digitalisation “horizontale”.
- Données et nouvel or du trésorier.
- Renforcement du lien avec le DAF.
Offre de formation :
Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation.
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