Gestion de trésorerie : comment optimiser le cash disponible ? 

Informations pratiques

Formateur(s) :

Dominique CHESNEAU

Dominique CHESNEAU

Expert en financement d’entreprises

Spécialiste en trésorerie, financement et gestion de risques financiers, il enseigne à HEC, l’EDHEC et Dauphine. Il est l’auteur et co-auteur de près de 15 ouvrages professionnels en économie, finance bancaire et finance d’entreprise.

8 - 9 juin 2021 14 H - 2 jour(s)8 - 9 décembre 2021 14 H - 2 jour(s)

A distance

Tarif adhérent DFCG : 1300€ HT

Tarif non-adhérent DFCG : 1550€ HT

Matériel requis :

Ordinateur

En bref

Recommandations :

La participation à cette formation requiert d’avoir des connaissances en finance d’entreprise.

Pour qui ?

  • Directeur administratif et financier,
  • Trésorier,
  • Cash manager,
  • IT en lien avec la trésorerie,
  • Contrôleur interne,
  • Auditeur interne,
  • Chargé de clientèle cash management au sein d’établissements financiers et de fintechs.

Objectifs pédagogiques :

  • Connaître et comprendre le cash management vu du côté de l’entreprise et de ses prestataires.
  • Savoir proposer et argumenter sur le cash management en entreprise.
  • Connaitre les éléments d’évolution des paiements.
  • Optimiser la gestion « rentabilité / sécurité /simplicité / conformité ».

Compétences acquises :

Gestion des flux financiers.

Compréhension des enjeux d’une trésorerie internationale.

Liens entre trésorerie nationale et internationale.

Optimisation des flux matières et financiers et des coûts attachés.

Programme :

Les champs couverts par l’optimisation du BFR et du cash management.

Le BFR

  • Constitution du BFR d’exploitation et du BFR hors exploitation.
  • Diagnostiquer le niveau actuel et optimal de BFR.
  • Etudier les possibilités d’optimisation.
  • Envisager les modes de financement du BFR.

 

La Centralisation du flux
Quels besoins pour les grandes, les moyennes et les petites entreprises ?

  • Société sans filiale
  • Société avec filiale en France, en Europe et hors d’Europe

 

Quelles formes de cash pooling domestiques et internationaux avec quels prestataires

  • Le Cash management domestique
  • Le cash management international.
  • Les critères de différenciation.
  • Les solutions ouvertes et fermées.
  • Le cash management en tant qu’intégrateur de services.
  • Le cash management à valeur ajoutée.
  • Les cryptomonnaies.

 


Comment organiser un appel d’offre ?

  • Les conditions bancaires.
  • Les offres de l’écosystème.
  • Le rôle des banques.
  • Le rôle des Fintech.

 

La digitalisation de la trésorerie

  • Digitalisation “horizontale”.
  • Données et nouvel or du trésorier.
  • Renforcement du lien avec le DAF.

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation. 

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