Gestion des risques liés à la trésorerie : taux et change

Compétences acquises :

• Appréhender au mieux les enjeux et objectifs d’une trésorerie groupe.
• Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d’une nouvelle organisation.
• Définir la stratégie de centralisation et sa mise en œuvre opérationnelle.
• Être en mesure de mettre en œuvre un projet de cash pooling international, d’en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices.

Présentation générale :

Les enjeux économiques liés à la gestion de trésorerie à l’international sont considérables. En matière d’optimisation des ressources financières à court et moyen termes, de paiements sécurisés et rapides, de gestion des comptes, de protection contre la fraude, l’entreprise qui importe ou exporte doit et peut améliorer son fonctionnement.

La maîtrise des risques de change est un facteur clé de succès de toute démarche d’internationalisation ou d’exportation avec impact sur le Compte de résultat et sur le bilan.

Programme :

CENTRALISATION

Cash pooling et netting : principes et intérêt économique :

• Modalités de mise en place.
• Prévisions de liquidité.
• Conventions de trésorerie intra-groupes.
• Utilisation du pool bancaire.

Cash pooling et netting : les techniques de centralisation

• La centralisation de trésorerie.
• La centralisation des paiements.
• Le pool bancaire et les banques spécialisées.

Cas pratique : cahier des charges pour un appel d’offre

PREVENTION DE LA FRAUDE

• Fraudes aux paiements et Anti-blanchiment.
• Contrôle de la gestion des risques.
• Solutions techniques.

LIQUIDITE D OPERATIONS DE COMMERCE INTERNATIONAL

• Affacturage / forfaitting, éléments de Trade financing.
• BFR en devise.
• Smart contract et tokenisation

ELABORATION ET GESTION D’UNE POSITION DE TAUX

• Les déterminants du taux d’intérêt.
• Évaluation du risque de taux.
• Définition, gestion et couverture d’une position de taux.

Cas pratique : construction d’un tableau de suivi de la position de taux d’une entreprise.

ELABORATION ET GESTION D’UNE POSITION DE CHANGE

• Les déterminants du taux de change.
• Évaluation du risque de change.
• Définition, gestion et couverture d’une position de change.

.Cas pratique : construction d’un tableau de suivi de la position de change d’une entreprise.

ELABORATION ET GESTION D’UN RISQUE SUR LES MATIERES PREMIERES ET ENERGIE

• Les déterminants du risque.
• Évaluation du risque.

Définition, gestion et couverture d’un risque sur les matières premières et l’énergie

SOLUTIONS FINTECH POUR PAIEMENTS

• Les Directives en service de paiements
• Open banking
• Solutions non bancaires de paiement
• Complements banques/fintech
• Avantages pour les entreprises

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation.