Gestion des flux financiers et solutions de paiement adaptées

Prévention des risques de fraude, change et taux

Informations pratiques

Formateur(s)

Dominique Chesneau

Expert en financement d’entreprises

Spécialiste en trésorerie, paiements, financement et gestion de risques financiers et réglementation et stratégie bancaires, il enseigne à HEC, l’EDHEC et Dauphine. Il est l’auteur et co-auteur de près de 15 ouvrages professionnels en économie, finance bancaire et finance d’entreprise.

15 avril 2022 7 H - 1 jour(s)De 09:00 à 17:008 novembre 2022 7 H - 1 jour(s)De 09:00 à 17:00

Paris

Présentiel et à distance

Tarif adhérent DFCG : 750€ HT

Tarif non-adhérent DFCG : 920€ HT

Matériel requis :

Aucun

En bref

Recommandations :

Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise.

Pour qui ?

  • Directeurs administratifs et financiers.
  • Contrôleurs de gestion.
  • Comptables.
  • Trésoriers.

Objectifs pédagogiques :

  • Organiser une trésorerie de groupe.
  • Comprendre les mécanismes du marché des changes.
  • Appréhender la gestion du cash en euros et en devises.
  • Financer les opérations de commerce international.
  • Les structures de centralisation.
  • Les techniques de centralisation.
  • Identifier les fraudes.

Compétences acquises :

  • Appréhender au mieux les enjeux et objectifs d’une trésorerie groupe.
  • Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d’une nouvelle organisation.
  • Définir la stratégie de centralisation et sa mise en œuvre opérationnelle. 
  • Être en mesure de mettre en œuvre un projet de cash pooling international, d’en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices. 

Présentation générale :

Les enjeux économiques liés à la gestion de trésorerie à l’international sont considérables. En matière d’optimisation des ressources financières à court et moyen termes, de paiements sécurisés et rapides, de gestion des comptes, de protection contre la fraude, l’entreprise qui importe ou exporte doit et peut améliorer son fonctionnement.

La maîtrise des risques de change est un facteur clé de succès de toute démarche d’internationalisation ou d’exportation avec impact sur le Compte de résultat et sur le bilan.

Programme :

CENTRALISATION

Cash pooling et netting : principes et intérêt économique

  • Modalités de mise en place.
  • Prévisions de liquidité.
  • Conventions de trésorerie intra-groupes.
  • Utilisation du pool bancaire.

Cash pooling et netting : les techniques de centralisation 

  • La centralisation de trésorerie.
  • La centralisation des paiements.
  • Le pool bancaire et les banques spécialisées.

Cas pratique : cahier des charges pour un appel d’offre

IDENTIFICATION DES FRAUDES

  • Fraudes aux paiements et Anti-blanchiment.
  • Contrôle de la gestion des risques.
  • Solutions techniques.

FINANCEMENT DE LA TRESORERIE INTERNATIONALE

  • Affacturage / forfaitting, éléments de Trade financing.
  • BFR en devise.

ELABORATION ET GESTION D’UNE POSITION DE CHANGE

  • Les déterminants du taux de change.
  • Évaluation du risque de change.
  • Définition, gestion et couverture d’une position de change.
  • Écarts de change et comptabilisation des opérations de change.

Cas pratique : construction d’un tableau de suivi de la position de change d’une entreprise.

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation. 

Vous avez des questions sur cette formation et souhaitez avoir plus de renseignements ?

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