Assurer le financement court terme
Optimiser le financement du BFR
Informations pratiques
Formateur(s)
Dominique CHESNEAU
PRESIDENT
Spécialiste en trésorerie, paiements, financement et gestion de risques financiers et réglementation et stratégie bancaires, il enseigne à HEC, l’EDHEC et Dauphine. Il est l’auteur et co-auteur de près de 15 ouvrages professionnels en économie, finance bancaire et finance d’entreprise
Paris
Présentiel et à distance
Tarif adhérent DFCG : 750€ HT
Tarif non-adhérent DFCG : 920€ HT
Offre promotionnelle : 962,50€ HT*
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Matériel requis :
Ordinateur.
En bref
Recommandations :
Une culture et des connaissances financières de base
Pour qui ?
- Trésorier / Cash manager
- Credit Managers/Sales (Gestion des comptes clients)
- Comptables
- Acheteurs (Leviers de négociations additionnels)
Objectifs pédagogiques :
- Connaître les techniques et les produits disponibles pour mettre en oeuvre une politique de financement à court terme
- Analyser ses besoins et sélectionner les instruments
- Acquérir les bonnes pratiques pour les mettre en place et en maîtriser les contraintes juridico-financières
- Maîtriser leur suivi et leur gestion quotidienne
- Maitriser les offres de financement de bas de bilan sur les plans technique et pratique
Compétences acquises
Connaitre les principales solutions de Financement de BFR avec les risques, coûts et bénéfices
Combiner les solutions
Définir leur mise en œuvre conjointe et leur suivi
Appréhender les Solutions des éditeurs de logiciels, des banques et des fintechs
Présentation générale
Le marché des financements de BFR est en évolution constante. La crise Covid a montré l’importance de la liquidité pour les entreprises. Les pouvoirs publics, conjointement avec les établissements financiers ont renforcé la distribution des produits classiques et lancé des solutions plus innovantes. Les éditeurs de logiciel, les banques et les fintechs proposent des supports techniques qu’il s’agira de connaitre, de comprendre et de savoir utiliser.
Programme
L’analyse de la liquidité à court et à moyen terme
- L’importance du besoin en fonds de roulement
Les ratios de BFR
- Les différents postes du bilan à projeter
- Source et nature des informations utilisées
- un paradoxe, tous les postes sauf la trésorerie
Exercice d’application
Calcul d’indicateur de suivi du BFR
LES FINANCEMENTS CLASSIQUES
Solutions :
- Ligne de crédit confirmée
- Les financements de marché courants : papier commercial (exemple : NEU CP)
- Le découvert,
- L’escompte,
- Les financements post-covid
- Les financements européens
- Les financements « Relance »
Mise en pratique
- Les principes de base
- Les acteurs, le marché
- Le fonctionnement et la mise en œuvre opérationnelle
- La structuration
- La négociation
- La gestion opérationnelle
Exercices d’application
Risques, Coûts et avantages
LE SUPPLY CHAIN FINANCE
Solutions :
- Le bordereau Dailly
- L’affacturage
- L’affacturage inversé
- Le dynamicdiscounting
- La syndication
Mise en pratique
- Les principes de base
- Les acteurs, le marché
- Le fonctionnement et la mise en œuvre opérationnelle
- La structuration
- La négociation
- La gestion opérationnelle
Exercices d’application
Risques, coûts et bénéfices d’un programme de supplychain
Optimisation d’un programme de supplychain
LES SOLUTIONS DES EDITEURS ET DES BANQUES, LES FINTECHS
- L’open banking
- les offres
- les solutions
Offre de formation :
Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation.
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