Financer son BFR et gérer la liquidité

Fournir le carburant financier de la reprise

Informations pratiques

Formateur(s)

Dominique Chesneau

Expert en financement d’entreprises

Expert en financement d’entreprises Spécialiste en trésorerie, financement et gestion de risques financiers, il enseigne à HEC, l’EDHEC et Dauphine. Il est l’auteur et co-auteur de plus de 15 ouvrages professionnels en économie, finance bancaire et finance d’entreprise.

9 - 10 mai 2022 14 H - 2 jour(s)De 09:00 à 17:00

Paris

Présentiel et à distance

Tarif adhérent DFCG : 1300€ HT

Tarif non-adhérent DFCG : 1550€ HT

Matériel requis :

Ordinateur.

En bref

Recommandations :

Une culture et des connaissances financières de base

Pour qui ?

  • Trésorier / Cash manager
  • Credit Managers/Sales (Gestion des comptes clients)
  • Comptables
  • Acheteurs (Leviers de négociations additionnels)

Objectifs pédagogiques :

  • Connaître les techniques et les produits disponibles pour mettre en oeuvre une politique de financement à court terme
  • Analyser ses besoins et sélectionner les instruments
  • Acquérir les bonnes pratiques pour les mettre en place et en maîtriser les contraintes juridico-financières
  • Maîtriser leur suivi et leur gestion quotidienne
  • Maitriser les offres de financement de bas de bilan sur les plans technique et pratique

Compétences acquises

Connaitre les principales solutions de Financement de BFR avec les risques, coûts et bénéfices
Combiner les solutions
Définir leur mise en œuvre conjointe et leur suivi
Appréhender les Solutions des éditeurs de logiciels, des banques et des fintechs

Présentation générale

Le marché des financements de BFR est en évolution constante. La crise Covid a montré l’importance de la liquidité pour les entreprises. Les pouvoirs publics, conjointement avec les établissements financiers ont renforcé la distribution des produits classiques et lancé des solutions plus innovantes. Les éditeurs de logiciel, les banques et  les fintechs proposent des supports techniques qu’il s’agira de connaitre, de comprendre et de savoir utiliser.

Programme

L’analyse de la liquidité à court et à moyen terme

– L’importance du besoin en fonds de roulement

Les ratios de BFR

– Les différents postes du bilan à projeter
Source et nature des informations utilisées
un paradoxe, tous les postes sauf la trésorerie

Exercice d’application
Calcul d’indicateur de suivi du BFR

 

LES FINANCEMENTS CLASSIQUES

Solutions
– ligne de crédit confirmée
– Les financements de marché courants : papier commercial (exemple : NEU CP)
– Le découvert,
– L’escompte,
– Les financements post-covid
– Les financements européens
– Les financements « Relance »

Mise en pratique

– Les principes de base
– Les acteurs, le marché
– Le fonctionnement et la mise en œuvre opérationnelle
La structuration
La négociation
La gestion opérationnelle

Exercices d’application
Risques, Coûts et avantages

 

LE SUPPLY CHAIN FINANCE

Solutions
– Le bordereau Dailly,
– L’affacturage
– L’affacturage inversé
– Le dynamic discounting
– La syndication

Mise en pratique
– Les principes de base
– Les acteurs, le marché
– Le fonctionnement et la mise en œuvre opérationnelle
La structuration
La négociation
La gestion opérationnelle

Exercices d’application
Risques, coûts et bénéfices d’un programme de supply chain
Optimisation d’un programme de supply chain

 

LA TITRISATION

Solutions

– La titrisation consolidante
– La titrisation déconsolidante

Mise en pratique

– Les principes de base
– Les acteurs, le marché
– Les éléments comptables
– Le fonctionnement et la mise en œuvre opérationnelle

Exercices d’application :
apprendre à utiliser une plateforme de titrisation (Finexcap)

 

LES SOLUTIONS DES EDITEURS ET DES BANQUES, LES FINTECHS

– Les acteurs, le marché
– Les offres
– Le BaaS et le SaaS
– Le fonctionnement et la mise en œuvre opérationnelle

Exercices d’application :
préparer un RFI

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