Excel Augmenté : Maîtriser l’IA générative pour transformer vos modèles financiers

Compétences acquises :

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

• Rédiger des prompts spécialisés pour obtenir des formules Excel fiables, expliquées et optimisées.
• Auditer et simplifier un classeur Excel complexe multi-onglets en s’appuyant sur l’IA comme expert technique.
• Produire des macros VBA fonctionnelles pour automatiser la mise à jour de fichiers, le rapprochement de données et l’export de synthèses.
• Utiliser l’IA pour générer des requêtes Power Query (langage M) et des transformations de données complexes.
• Connecter une IA directement dans Excel via une extension ou un protocole MCP pour interroger des données en temps réel.
• Construire un onglet de synthèse consolidé à partir de données réparties sur plusieurs onglets, assisté par l’IA.

Programme :

Note : Le sujet de l’IA générative évoluant rapidement, ce programme est amené à suivre l’actualité et les avancées technologiques.

Séquence 1 – Introduction et Cadrage (30 min)

• Tour de table : contexte, niveau Excel et usages IA actuels des participants.
• Présentation des objectifs : passer de l’IA conversationnelle à l’IA intégrée dans Excel.
• Panorama des outils : ChatGPT, Claude, Copilot pour Excel, extensions et connexions MCP.
• Questions/Réponses : licences, sécurité des données, confidentialité (règle du « Ni Nom, Ni SIRET » sur les outils publics).

Séquence 2 – L’IA, votre Expert Formules (1h30)

Temps 1 – Comprendre et diagnostiquer

• Cas d’usage : Coller une formule imbriquée complexe (SI/ESTERREUR/RECHERCHEV) et obtenir une explication pas à pas.
• Cas d’usage : Soumettre un classeur « usine à gaz » multi-onglets et demander un diagnostic de simplification.
• Exercice pratique : Les participants soumettent leurs propres formules problématiques.

Temps 2 – Créer et optimiser

• Cas d’usage : « Crée-moi une formule qui calcule le taux de règlement moyen par client à partir de mes données de facturation. »
• Cas d’usage : Générer un onglet de synthèse consolidant des données de plusieurs onglets (formules INDIRECT, INDEX/EQUIV, SOMME.SI.ENS).
• Cas d’usage : Construire un modèle de prévisions de trésorerie intégrant données prévisionnelles et opérations réelles, avec substitution automatique.
• Exercice pratique : Créer des formules avancées à partir de descriptions en langage naturel.

Séquence 3 – L’IA, votre Développeur VBA (1h30)

Temps 1 – Générer des macros sans savoir coder

• Méthode : « Dummy Data » (générer un jeu de données de test) puis « Macro » (générer le code VBA).
• Cas d’usage : Macro de mise à jour d’un fichier de prévisions trésorerie en y incorporant les opérations bancaires réelles et en supprimant les données prévisionnelles correspondantes.
• Cas d’usage : Macro d’export des factures en retard dans un nouveau fichier avec surlignage en rouge.
• Cas d’usage : Macro de rapprochement CA comptable vs logiciel externe avec code couleur.

Temps 2 – Déboguer et faire évoluer

• Cas d’usage : Soumettre une macro existante qui ne fonctionne pas et demander à l’IA de la corriger et de la commenter.
• Cas d’usage : Faire évoluer une macro simple vers une version plus robuste (gestion d’erreurs, paramétrage dynamique).
• Exercice pratique : Les participants décrivent une tâche répétitive de leur quotidien et génèrent la macro correspondante.
• Prise en main pas à pas de l’éditeur VBA pour les non-initiés (activer l’onglet Développeur, coller le code, exécuter).

Pause déjeuner

Séquence 4 – L’IA pour Power Query et l’Automatisation Avancée (1h30)

Temps 1 – Power Query assisté par l’IA

• Cas d’usage : Générer des requêtes M (langage Power Query) à partir d’une description en français.
• Cas d’usage : Nettoyer et transformer des extractions comptables hétérogènes (FEC, exports logiciels).
• Cas d’usage : Mettre à jour automatiquement des fichiers avec des données actualisées provenant de sources externes.

Temps 2 – L’IA directement dans Excel : extensions et connexions

• Démonstration : Claude pour Excel – interroger vos données en langage naturel sans quitter le tableur.
• Démonstration : Copilot pour Excel – analyses automatiques, tendances et graphiques en un prompt.
• Introduction aux connexions MCP (Model Context Protocol) : connecter une IA à vos sources de données internes pour des analyses en temps réel.
• Exercice pratique : Importer un jeu de données et réaliser une analyse (Pareto, tendances, anomalies) assistée par l’IA.

Séquence 5 – Atelier Fil Rouge : De la Problématique au Livrable (1h)

Les participants travaillent sur un cas concret issu de leur réalité professionnelle :

• Simplifier/optimiser un fichier Excel multi-onglets complexe.
• Construire un onglet de synthèse consolidé à partir de données éparpillées.
• Automatiser une mise à jour récurrente (prévisions trésorerie, rapprochement bancaire, suivi de facturation).
• Générer un tableau de bord automatisé avec graphiques.

Restitution en groupe : chaque participant présente brièvement son livrable et les techniques utilisées.

Séquence 6 – Synthèse et Conclusion (30 min)

• Retour sur les apprentissages clés de la journée.
• Distribution de la bibliothèque de prompts « IA & Excel pour le Financier ».
• Plan d’action personnel : identifier 2-3 tâches Excel à automatiser dès la semaine prochaine.
• Clôture de la formation.