De la comptabilité à la trésorerie

Compétences acquises :

• Initier une gestion de trésorerie dans l’entreprise.
• Evaluer les besoins financiers court terme.

Présentation générale :

La gestion de trésorerie nécessite une compréhension globale des grands équilibres financiers et un pilotage quotidien. Elle s’organise autour de la gestion des liquidités et de la maitrise des risques financiers. Au centre de tous les flux et interfaces avec l’externe, le trésorier a une posture très différente de celle du comptable. Cette formation a été développée pour les comptables évoluant vers un poste de trésorerie ou les trésoriers de PME.PMI souhaitant se perfectionner.

Programme :

Comprendre la place de la trésorerie dans la structure et la gestion financière

• Approche statique par le bilan.
• Approche dynamique par les flux.
• Intégrer les causes de variation.
  Exercice : évaluer la trésorerie à partir du bilan et bien comprendre les causes de variation court, moyen ou long terme. 

Identifier les missions et responsabilités du trésorier

• Les missions : de la liquidité aux risques.
• Les qualités requises et la communication interne du trésorier.
  Exercice : formalisation des flux de trésorerie dans l’entreprise et réflexion sur les sources d’information.

Bâtir les prévisions de trésorerie

• Construire le budget annuel de trésorerie.
• Actualisation du budget et prévisions glissantes.
• Prévisions à très court terme (10-15 jours).
  Exercice : construction d’un budget de trésorerie à partir du budget de l’entreprise (réflexion sur les difficultés, ébauche sous Excel). 

Gérer la trésorerie au quotidien

• Organiser sa matinée.
• Avantage de l’informatisation.
• Re-prévisions et participation à l’amélioration des processus internes. 

Gérer la relation bancaire court terme 

• Crédits et placements court terme.
• Faire l’inventaire des conditions bancaires.
• Contrôler l’application des conditions bancaires. 

Prévenir les risques liés à la fonction

• Se prémunir contre le risque de fraude sur les moyens de paiement.
• Évaluer le risque de change de l’entreprise.
• Comprendre et choisir les modes de couverture classique 

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation. 

Commentaires stagiaires

• Tony B. (29/09/2023) :
  « Formation enrichissante qui permet de bien comprendre l’importance d’une bonne maitrise de sa trésorerie.»

Évaluation : 3,6/4

• Nathalie D. (29/09/2023) :
  « Bonne formation dont on repart avec des outils pratiques.»

Évaluation : 4/4

• Stéphane B. (29/09/2023) :
  « Formation ludique, remplie d’exemples et d’exercices très concrets. »

Évaluation : 3,1/4

• Boris H. (29/09/2023) :
  « Bonne formation pour la compréhension des éléments d’analyse de la trésorerie et ses enjeux. »

Évaluation : 4/4

• Damien C. (19/09/2022) :
  « Une excellente formation dans la convivialité, qui permet d’appréhender l’ensemble de la fonction de trésorerie, qui donne des idées et construit des débuts de réflexes professionnels à reproduire en situation.
  De nombreux supports et une disponibilité au delà de la formation tout à fait novatrice et qui permet de mieux assimiler dans la durée le concentré de matière vu.
  Notre formatrice est très impliquée et toujours passionnée, les deux jours font forte et bonne impression. »

Évaluation : 3,9/4

• Yoann L. (19/09/2022) :
  « Formation très intéressante, formatrice compétente et agréable à écouter, supports riches et variés.
  Nombreux exercices, cas pratiques, d’interactivité et de conseils “boite outil” lors de nos échanges.
  Merci »

Évaluation : 4/4

• Jean P. (19/09/2022) :
  « Très bien, je recommande »

Évaluation : 3,8/4

• Charly H. (22/03/2022) : “Bonne formation pour rentrer dans le détail de l’analyse et la gestion de trésorerie.”

Évaluation : 4/4

• Florence D. (22/03/2022) : “Formation avec beaucoup d’indications techniques et de supports concrets.
  Très intéressant dans le parcours de formation Directeur financier PME PMI
  Une bonne mise à niveau du rôle et des fonctions du trésorier au sein d’une entreprise.”

Évaluation : 4/4

• Vérane G. (21/09/2021) : “Formation très complète, bien animée avec beaucoup de cas pratiques. Mise en parallèle avec les précédents modules du parcours : Directeur Financier PME/PMI.”

Évaluation : 3,8/4

• Yannick G. (21/09/2021) : “Bonne formation d’initiation pour faire le lien entre les états financiers, les processus d’exploitation et de prévisions
  (trésorerie).”

Évaluation : 3,4/4