De la comptabilité à la trésorerie

Compétences acquises :

• Initier une gestion de trésorerie dans l’entreprise.
• Evaluer les besoins financiers court terme.

Présentation générale :

La gestion de trésorerie nécessite une compréhension globale des grands équilibres financiers et un pilotage quotidien. Elle s’organise autour de la gestion des liquidités et de la maitrise des risques financiers. Au centre de tous les flux et interfaces avec l’externe, le trésorier a une posture très différente de celle du comptable. Cette formation a été développée pour les comptables évoluant vers un poste de trésorerie ou les trésoriers de PME.PMI souhaitant se perfectionner.

Programme :

Séquence 1 : Comprendre la place de la trésorerie dans la structure et la gestion financière

• Approche statique par le bilan.
• Approche dynamique par les flux.
• Intégrer les causes de variation.
• Exercice : évaluer la trésorerie à partir du bilan et bien comprendre les causes de variation court, moyen ou long terme.

Séquence 2 : Identifier les missions et responsabilités du trésorier

• Les missions : de la liquidité aux risques.
• Les qualités requises et la communication interne du trésorier.
• Exercice : formalisation des flux de trésorerie dans l’entreprise et réflexion sur les sources d’information.

Séquence 3 : Bâtir les prévisions de trésorerie

• Construire le budget annuel de trésorerie.
• Actualisation du budget et prévisions glissantes.
• Prévisions à très court terme (10-15 jours).
• Exercice : construction d’un budget de trésorerie à partir du budget de l’entreprise (réflexion sur les difficultés, ébauche sous Excel).

Séquence 4 : Gérer la trésorerie au quotidien et la relation bancaire opérationnelle

• Organiser sa matinée, les avantages de l’informatisation.
• Les re-prévisions et participation à l’amélioration des processus internes.
• Connaitre les principaux crédits et placements court terme : échange sur leurs usages.
  • Les conditions bancaires : en faire l’inventaire, les négocier et les contrôler.

Séquence 5 : Identifier les principaux risques liés à la fonction

• Se prémunir contre le risque de fraude sur les moyens de paiement.
• Évaluer le risque de change de l’entreprise.
• Comprendre et choisir les modes de couverture classique.

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation. 

Commentaires stagiaires

• Stéphane L. (21/03/2024) :
  «Très bonne formation,
  Complète, bien équilibrée entre théorie et pratique.
  Merci.»

Évaluation : 4/4

• Laetitia N. (21/03/2024) :
  «Formation très enrichissante, un travail sur des cas pratiques est absolument nécessaire pour pouvoir mettre en
  application cette théorie.»

Évaluation : 4/4

• Magdaléna B. (21/03/2024) :
  «Excellente formation (et formatrice).»

Évaluation : 4/4

• Tony B. (29/09/2023) :
  « Formation enrichissante qui permet de bien comprendre l’importance d’une bonne maitrise de sa trésorerie.»

Évaluation : 3,6/4

• Nathalie D. (29/09/2023) :
  « Bonne formation dont on repart avec des outils pratiques.»

Évaluation : 4/4

• Stéphane B. (29/09/2023) :
  « Formation ludique, remplie d’exemples et d’exercices très concrets. »

Évaluation : 3,1/4